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节前下游快速补库 “煤-焦IM体育电竞app免费下载-钢”产业链有望迎来提振
行情回顾:截至2024年09月28日,申万煤炭行业近两周上涨17.52%,跑赢沪深300指数0.29个百分点,在申万31个行业中排名第14;申万煤炭行业年初至今上涨6.85%,跑输沪深300指数1.15个百分点,在申万31个行业中排名第6。 分板块来看,截至2024年9月28日,近两周煤炭行业子板块中,动力煤板块上涨15.63%,焦煤板块上涨22.31%,焦炭板块上涨19.19%。 个股方面,在最近两周涨幅靠前的个股中,平煤股份、潞安环能、淮北矿业表现最好,涨跌幅分别达28.32%、27.17%和26.65%;在近两周跌幅靠前的个股中,新大洲A、淮河能源、苏能股份表现最差,涨跌幅分别达6.31%、9.54%和9.92%。 重点行业资讯:(1)根据CCTD中国煤炭市场网的消息世界钢铁协会发布的初步数据显示,2024年8月份,全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.45亿吨,同比降6.5%;(2)根据CCTD中国煤炭市场网的消息海关总署最新数据显示,2024年8月份,中国进口动力煤(非炼焦煤)3514.4万吨,同比增长1.11%,环比微降0.63%;(3)根据CCTD中国煤炭市场网的消息中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司称,截至9月18日,今年新疆铁路疆煤外运量超6000万吨IM体育电竞app免费下载,同比增长51%。据悉,今年以来,新疆铁路部门发运煤炭10500万吨、同比增长17.1%,其中疆煤外运6016.6万吨,为保障国家能源安全、服务区域经济社会发展提供了有力支撑。 行业周观点:动力煤方面,节前下游补库需求较旺,以环渤海港煤炭库存合计为例,截止9月27日库存合计2508.00万吨,同比增长9.00%,虽然六大发电集团日均耗煤量有所下降,IM体育电竞app免费下载显示夏季电煤旺季逐步过去,但由于下游补库稳步推进,以及非电需求在“金九银十”旺季逐步释放,为动力煤价格提供有力支撑。建议关注高长协业绩稳定性强,现金流充沛持续高分红的中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)。焦煤焦炭方面,本周央行密集发布超预期宏观经济调节政策IM体育电竞app免费下载,其中涉及存量房贷利率批量下调,有助于促进房地产市场止跌回稳,同时我们认为,后续增量政策将持续发力,加速房地产市场回暖可期,有望带动焦煤焦炭上游资源需求持续向好,“煤-焦-钢”产业链有望迎来提振。建议关注低估值、高股息的公司:潞安环能(601699)、IM体育电竞app免费下载山西焦煤(000983)。 风险提示:经济波动导致煤炭产品下游需求不及预期风险;海外煤炭价格大幅下跌的风险;可再生能源加速替代火力发电风险;海外需求恢复不及预期风险等。(东莞证券 卢立亭,吴镇杰)